广汇能源股份有限公司2014半年度报告摘要_广汇能源官网

3、公司于2012年10月13日，广汇集团发起第一期“宏广定向资产管理计划”，以一致行动人名义与广汇集团共同通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。截至2014年6月30日，宏广计划帐户持股总数48,700,521股，参加的员工总数为1922人，其中广汇能源参加的员工为476人。

（2）营业成本变动原因说明：主要原因是哈密新能源项目的煤化工项目复产、吉木乃LNG工厂投产增加所致。

2014年上半年，公司煤业管理工作取得新进展，特别是安全生产，通过不断强化安全意识，夯实安全管理基础，采取切实有效的措施，实现了安全生产“零”事故的目标。按照《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法》，煤业公司已通过哈密地区煤管局和伊吾县煤管局验收和考评。7月份，新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿被命名为“煤矿安全质量标准化煤矿”。

③本公司对第一期勘探活动所获得的地质学和地球物理学数据以及ACG提供的其他数据满意的情况下，投入第二期资金13,187万美元。如不满意则本公司有权将所持Foren56%股权的34.065%（即6813/20000）出售给第三方或Foren，56%股权剩余的65.935%（即13187/20000）的股权应根据Foren的要求以1.00美元的对价交还Foren。

2、截止2014年6月30日，公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件的1,260,355,000股股权，占本公司总股本5,221,424,684股的24.14%。

（5）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少所致。

4.2报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。

总体来说，2014年上半年公司已进入提质、增效、升级的新阶段，公司正向着成为中国最具成长力的国际化能源公司不断的迈进。公司上下定而有谋，稳中有为，有了今年上半年稳中向好的良好基础，公司全体员工将以百倍的和决心，认真细致地做好每一项工作，为完成年度经营目标、再创辉煌业绩而努力奋斗！

截止报告期末，公司LNG加注站完成立项65座，2013年结转在建的11座，完成收购站点2座，新开工建设22座，新投入运营站点6座。

①非经常性损益项目金额合计79,356.43万元，主要来源于本公司之全资子公司广汇石油收购哈萨克斯坦TBM公司3%股权后分步实现控制权所确认的投资收益等。

3.9其他重大事项的说明

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的具体说明。

3.2主营业务分析

（1）收购资产情况

公司始终重视投资者权益，通过搭建三种交流平台（上海证券交易所E互动平台、公司官网投资者交流互动平台、公司微信平台）、一个网站（）、一份动态月报（广汇能源市场及项目），适时启动现场调研与投资者交流活动，不断加强对公司的了解和认知，不仅满足了投资者的知情权，更确保公司基本层面运作的、透明、效率和质量。

（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的其他与经营活动有关的现金增加。

6、境外油气项目

煤制气项目配套煤矿建设情况：年产1200万吨阿拉安道南矿井煤矿项目已于2014年7月10日收到新疆维吾尔自治区发展委转来的国能煤炭【2014】322号文件：《国家能源局关于同意新疆喀木斯特矿区阿拉安道南煤矿开展项目前期工作的复函》（内容详见公司公告2014-054号），公司已根据批复文件的要求，正在积极开展下一步工作。

2.3截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

该项目备煤装置、筛焦装置、炭化装置、鼓冷装置、气柜装置、脱硫装置、成品装车装置等工程施工基本完成。公司已于2014年6月10日24台炭化炉刮焦、推焦、排焦系统一次联动试车成功，现将根据项目现场施工进度情况正在分阶段、分批次组织装置的“三查四定”工作，已完成原水装置调试，厂区引水管线、消防管线、生产管线冲洗均已投用。

3、煤化工业务生产有序恢复，产量稳步提升

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

该项目自2013年3月取得项目条开工建设以来，项目手续按计划正在审批办理之中，报告期内已经取得《安全评价报告》、《地震安全性评价报告》、《项目用地文物情况》、《军事设施情况》等相关部门的评审与批复。

报告期内目前已取得海域使用权证、岸线使用权证、土地使用权证、水域初步设计的批复文件、项目核准文件；项目工可、初设所需的专项研究（环评、安评、海域使用论证、潮流泥沙试验、节能评估、通航安全影响论证、地质灾害评估、地震安全性评价）均已完成，并取得主管部门批复；已经完成综合办公楼基础施工及储罐基础设计；引桥施工招标正在进行中。

备注：本期哈密煤化工项目生产的天然气产品划分到天然气销售分类中，上年同期数已按同口径比较。

4、勇于实践创新业务，申请非公开发行优先股报批

项目施工按计划推进：截止2014年7月2日，红淖铁红柳河至淖毛湖段铺轨合拢仪式在新疆哈密伊吾县境内隆重举行。此次红淖铁铺轨连通，标志着这条由国网规划、国标设计、国家批准、民企控股、民资兴建、联合运营的首条地方资源性铁建设工程完成了第一个大项节点。红柳河至淖毛湖段铺轨合拢后，工程列车可以直接从红柳河开行至淖毛湖车站，标志着广汇能源物流项目打开了一条极具市场竞争力的主动脉，使广汇能源产品在中东部市场的竞争力明显提升，具有标志性意义和积极的社会影响。

1．与期初相比本年新增合并单位八家，其中：吉木乃运输公司、杞县天然气、奎屯天然气、果洛天然气四家公司，为本年度投资新设并达到实质控制的公司；大众燃气、凯威燃气、鑫友燃气、TarbagatayMunayLLP四家公司为非同一控制下企业合并取得的子公司。

LNG转运分销工程已经完成了《施工许可证》的办理；该项目土建工程已经完成设备厂房建设。储罐钢筋混凝土围堰施工接近尾声，剩余工程有序进行中；安装工程已经完成储罐本体、管道等安装；正在组织储罐水压试验，剩余工程有序进行中。

3.5核心竞争力分析

煤制气项目配套供水工程建设情况：首部枢纽大坝已完成帷幕灌浆等各项施工任务，并已实现了蓄水；目前已完成四级泵站负荷调试和全管线试通水工作，并实现了尾部蓄水池的部分蓄水。

3、新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制气项目

（1）华北地区、东北地区业务收入增长的主要原因是天然气销售增加所致。

②股权交割后，投入第一期资金6,500万美元，包括第一次出资的股权认购款，总额6,813万美元用于ACG开展第一期勘探活动。

2、煤炭业务开发、物流、销售发展良好，成绩显超同业

天然气业务是公司传统能源业务，天然气业务在自身角色定位由LNG供应商向天然气经销商转变的过程中，面对LNG市场下游的较大压力，公司根据年初经营计划，统筹兼顾，加大对市场信息的掌握力度和对影响市场关键点的研究，认真分析今年每个阶段出现的特殊因素，把握好市场趋向，从而较好的完成了生产、储存、运输和销售工作。从自身抓起，做好内部管理工作；对外学习，对标国内同行业的先进企业。报告期内公司LNG产量43,266.92万方，较去年同期增长163.76%，其中：吉木乃工厂18,921.96万方，占上半年总体产量的43.7%；哈密煤化工工厂11,153.61万方，占上半年总体产量的25.8%；鄯善工厂13,191.34万方,占上半年总体产量的30.5%。公司上半年完成LNG销售量45,158.11万方，较去年同期增长114.00%，其中，自产LNG销售42,475.52万方，外购LNG销售2,682.59万方。

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了120.2%，发生变动的主要原因为：

②哈密新能源公司年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目上半年连续生产，甲醇、LNG及煤化工副产品产销量较上年同期均大幅增长，上半年共实现净利润30,166.91万元。

4.4少数股东权益

3.6募集资金使用情况

2012年10月，本公司通过控股子公司Volga拟出资2亿美元以增资入股的方式取得ForenassociatesB.V.（以下简称Foren）的56%股权，以取得其持有AlgaCaspiGasLLP（以下简称ACG）的56%股权，从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的56%权益，(详细内容参见公司公告2012-071号公告）。2亿美元分三次出资：

2、1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目

①第一次出资313万美元认购56%的股权；

营业收入、营业利润构成变化说明：

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

南依玛谢夫项目：第一口探井钻已经钻至井深4266m，遇良好油气显示，初步判断为较好产层，孔隙较为发育，取得了突破性的进展，准备开始测试。

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1、新疆红柳河至淖毛湖铁项目

（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

④吉木乃LNG工厂上半年连续保持较高负荷生产，已形成LNG业务板块新的利润增长点，上半年工厂实现净利润12,345.83万元。

煤炭分质利用项目依托公司在哈密地区的富油煤炭资源条件，充分发挥酒嘉地区区位优势,通过煤炭的分质利用,生产清洁能源,变资源优势为产业优势和经济优势。项目的建设对实施我国能源替代战略，我国能源和，推动合作双方的战略结构调整、转型发展具有重大战略意义,同时对促进嘉峪关市和经济的发展将起到积极作用。

2014年上半年国内天然气供应多元化，上游产能爆发式增长，接收站的进口量有较大增长，整体表现为供应充足；但下游需求近期正值消费淡季，区域市场格局变化明显，加之气源涨价导致LNG工厂盈利水平下降，开工不足，短期内LNG市场仍面临下行压力，无自有气源的LNG工厂处境。近期发改委公布非居民用天然气涨价方案，到2015年末，我国天然气将逐步实现“双轨合一”，基本实现市场化，充分利好拥有自有气源的LNG企业。

（2）华东地区业务收入增长的主要原因是天然气、煤化工产品销售增加所致。

（2）本期不再纳入合并范围的子公司：无。

3.3经营计划进展说明

2.2非经常性损益项目和金额

公司上下汲取去年哈密煤化工项目火灾事故教训，认真总结，深刻反思，强化底线思维，全面提升能源产业安全生产管理水平，从源头上杜绝安全隐患和环保事故的发生。2014年上半年，哈密新能源工厂各项生产装置运行稳定，自2014年4月起，哈密新能源工厂LNG日生产量大幅提高，总产品收率逐月呈上升趋势，各产品产量环比有明显提升。报告期内共生产精甲醇295,180.86吨，较上年同期增长75.99%，生产LNG79,668.67吨，较上年同期增长253.46%，生产其他副产品（环烃、混酚、杂醇等）115,722.95吨，较上年同期增长150.11%。

2.4控股股东或实际控制人变更情况

协议签署完毕后，公司与酒钢集团在嘉峪关市嘉北工业园举行了隆重的“1000万吨煤炭分质利用项目开工奠基仪式”，领导及合作双方代表出席开工奠基仪式。本项目正式开工建设为嘉峪关市建设远景年处理原煤3000万吨的煤化工产业园区奠定了基础。

1、报告期内，公司控股股东广汇集团增持本公司股份28,892,221股，截止2014年6月30日，广汇集团持有公司股份2,357,469,218股，其中：国泰君安约定购回式帐户38,000,000股。截止2014年8月8日，广汇集团与国泰君安股份有限公司约定购回式证券交易已完成购回，广汇集团本次购回公司股份38,000,000股占公司已发行总股份的0.73%。回购完成后，广汇集团持有公司股份2,357,469,218股，占公司已发行总股份的45.15%。

2014年4月22日，公司董事会第五届第三十九次会议审议通过了《公司非公开发行优先股方案》的相关议案。随后，公司董事会第五届第四十次、四十一次会议对《公司非公开发行优先股方案》的相关议案进行了修订。2014年6月9日，公司非公开发行优先股相关议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

2014年上半年煤业公司较好地完成了上半年各项经营目标任务。安全责任事故为零，环保降尘取得新突破，成本管理水平进一步提高，截止2014年6月30日，公司原煤生产量594.16万吨，较上年同期增长10.58%；煤炭销售共计477.42万吨，较上年同期减少4.4%，其中：地销量371.07万吨，较上年同期增长11.87%，铁销量106.35万吨，较上年同期减少36.58%。

(3)煤化工营业收入、营业利润同比增加的主要原因是哈密煤化工项目复产产量、销量大幅增加所致，营业成本增加的主要原因是直接材料、职工薪酬成本增加所致。

2014年上半年，界经济复苏乏力及国内经济下行压力有增无减的大背景下，公司董事会及经营管理层根据年初各项经营计划，全面贯彻生产经营工作指导思想，科学分析市场形势，充分倚靠自身优势，实现稳定、安全、环保生产，狠抓重大项目和重点工作落实。公司上下积极融合各方优势，真正做到稳中求进、稳中向好的发展态势。

7、与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质利用项目

2014年7月3日，广汇能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140768号），就公司非公开发行优先股事项批复如下：我会依法对你公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

4.5公司2014年半年度财务报告未经审计。

2、临时公告未披露或有后续进展的情况

该项目自2014年2月取得国家发改委项目核准批复以来，报告期内已取得《影响报告》、《建设用地意见》、《地质灾害性评估报告》、《项目节能登记表》、《项目选址意见书》、《水土保持方案报告》等相关部门的评审与批复。

董事长：宋东升

无从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况。

1、天然气业务战略定位精准、经营清晰、制度措施到位

报告期内，伴随着国家经济增长进一步放缓，煤炭市场需求依旧整体疲软，上半年国内煤炭市场供大于求的矛盾依然突出，国内煤炭价格继续走低，煤炭生产及进口势头纷纷下降。面对持续低迷的煤炭市场行情，公司上下一心，通过科学分析及有效及时的市场预判，结合自身煤炭资源禀赋，煤炭销售方面根据不同品质的煤炭产品实施就地，对外分销。适时根据市场变化调整生产计划及销售策略，不断开拓新的市场，优化自身“产—运—销”管理体系。公司充分利用自身地缘优势，发挥广汇煤炭自身的优质禀赋特点，与周边兰炭厂达成长期定向供应的合作关系。截止报告期末，公司煤矿周边兰炭厂已经建成炉数共计148台，年设计用煤量需求达到1110万吨/年。

目前，公司已与6家企业签订了100万吨煤焦油供需框架协议，正在积极接洽华东等地煤焦油加氢预处理企业。

（3）管理费用变动原因说明：主要原因是本期职工薪酬增加以及将TarbagatayMunayLLP纳入合并范围后新增费用所致。

1、财务报表相关科目变动分析表

3.4行业、产品或地区经营情况分析

2014年7月3日，广汇能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140768号），就公司非公开发行优先股事项批复如下：我会依法对你公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

5、江苏南通港吕四港区LNG分销转运工程

清洁炼化公司编制内员工已基本到位，报告期内组织生产一线员工进行了工艺、设备、安全、企业文化等内容的培训，选派电气、仪表、备煤、炭化、热力、水处理等车间人员到哈密新能源跟班实习；外派电气、热力、炭化调火工等外出培训学习。目前各车间已进入现场岗位练兵阶段，员工开始参与施工单位跟班作业，了解和掌握设备构造、安装、调试等技能，为装置联调联试做好准备。

（6）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：债务所支付的现金较去年同期增加所致。

2．本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

（1）营业收入变动原因说明：主要原因是吉木乃LNG工厂投产及哈密煤化工项目产销量提升所致。

2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014年上半年，公司召开2013年度暨2014年第一季度业绩说明会，通过上证所网络交流平台积极与广大投资者互动，让投资者真实了解企业发展状况；在拟定非公开发行优先股预案期间，专门召开了主题为“非公开发行优先股相关事项投资者说明会”，公司高管与投资者在线上亲切交流，充分听取了广大投资者的意见与。

报告期内公司核心竞争力无重大变化，详见公司2013年年度报告，第四节董事会工作报告中核心竞争力分析部分。

1、公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

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5、强化信息沟通与交流，坚定不移地投资者利益

（3）西南地区业务收入增长的主要原因是本期加大市场开拓力度，天然气、煤炭销售增加所致。

3.8资产交易、企业合并事项

煤制气项目各项前期手续办理及工作正在积极推进，报告期内已取得《国家发展委办公厅关于同意新疆准东煤制气示范项目开展前期工作的复函》、《建设用地意见》、《职业病危害预评价报告》、《土地复垦方案报告》、《地质灾害评价报告》、《文物意见批复》、《社会稳定风险评估报告》、《军事设施影响的意见》、《建设用地选址规划报告》、《大件运输可研报告》和《可行性研究报告》等相关部门的评审意见与批复。

(1)天然气销售营业收入、营业利润同比增长主要原因是哈密煤化工项目复产、吉木乃LNG工厂投产增加所致。

斋桑项目：斋桑上半年共完成3井次试油测试（S-303，S-109、S-12R），其中S-12R井获得重要，该井的成功进一步表明斋桑主构造三叠系天然气储量的存在，对下步天然气稳产和上产将发挥重要作用；报告期内斋桑钻井4口，其中3口见油气显示，另一口目前即将进入主探目的层。

(2)煤炭营业收入、营业利润同比减少的主要原因是煤炭市场持续低迷，煤炭铁销量减少、销售单价降低，原煤、职工薪酬成本增加所致。

③煤炭板块克服煤炭市场下行的不利因素，充分发挥煤炭禀赋与地缘优势，上半年煤炭产—运—销供应链共实现净利润15718.25万元。

截止2014年6月30日，本公司之控股子公司Volga已累计出资3013万美元。

2014年上半年，公司实现营业收入3,066,536,015.82元，较上年同期增长28.54%；归属于上市公司股东的净利润1,228,603,410.32元，较上年同期增长120.20%；经营活动产生的现金流量净额492,114,630.14元，较上年同期增长35.14%；基本每股收益0.2353元，较上年同期增长121.77%。

4、中卫LNG转运分销工程

2014年5月26日，公司与酒钢集团在嘉峪关市签属了《关于共同设立煤炭分质利用项目公司的合资协议》、《关于共同设立煤炭分质利用项目产品销售公司的合资协议》，取得了双方合作的实质性进展。

3.7非募集资金项目情况