交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期
四、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
重要提示：
2、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停交银新能源A份额与交银新能源B份额的上市交易和交银新能源份额的申购、赎回及场内份额配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
根据《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关，当交银施罗证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之交银新能源B份额（基金代码：150218，场内简称“新能源B”）的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金的交银新能源份额（基金代码：164905，场内简称“交银新能”）、交银新能源A份额（基金代码：150217，场内简称“新能源 A”）和交银新能源B份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至本公告日前一交易日，交银新能源B份额的基金份额参考净值接近基金合同的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注交银新能源B份额近期基金份额参考净值的波动情况。
4、投资者可以通过本基金管理人网站（，）或客户服务电话（免长途话费），咨询有关详情。
4、投资者可以通过本基金管理人网站（，）或客户服务电话（免长途话费），咨询有关详情。
风险提示：
4、根据基金合同，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日交银互联网金融B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。
3、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
为此基金管理人声明如下：
二〇一六年一月二十八日
3、折算不改变交银新能源B份额持有人的资产净值，其持有的交银新能源B份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；
二、该情形下的不定期份额折算的相关风险
2、交银互联网金融B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，当发生基金合同的不定期份额折算时，份额折算前交银互联网金融B份额的资产与份额折算后交银互联网金融B份额的资产相等。因此，交银互联网金融B份额持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
本基金的销售机构包括本公司以及本公司的网上直销交易平台、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信期货有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、钱景财富投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、展恒基金销售股份有限公司、一财富（）信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问（）有限公司、增财基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司。
二〇一六年一月二十八日
4、交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的基金份额配比保持1：1的比例不变。
投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。
二、在二级市场易的交银互联网金融B份额，除了有基金份额参考净值波动的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
提示公告
3、折算不改变交银互联网金融B份额持有人的资产净值，其持有的交银互联网金融B份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量交银新能源份额、交银新能源A份额、交银新能源B份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。
实施不定期份额折算后，交银互联网金融A份额持有人将会获得一定比例的交银互联网金融份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不基金一定盈利，也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
1、交银新能源份额持有人持有的交银新能源份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；
二〇一六年一月二十八日
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B交易价格波动的提示公告
2、交银新能源A份额持有人持有的交银新能源A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整，相应折算增加交银新能源份额；
实施不定期份额折算后，交银新能源A份额持有人将会获得一定比例的交银新能源份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读刊登在2016年1月6日《中国证券报》、2016年1月7日《上海证券报》和2016年1月8日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
一、该情形下的不定期份额折算方式
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：519764）经2015年7月28日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1793号文核准募集，并已于2016年1月11日开始募集，原定募集截止日为2016年1月29日。为了充分满足投资人的投资需求，根据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关，经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）以及本基金相关销售机构协商，决定将本基金募集期延长至2016年2月5日截止。
4、根据基金合同，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日交银新能源B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。
投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站（，）或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》，或者拨打本公司客户服务电话（免长途话费），咨询有关详情。
交银施罗德基金管理有限公司
由于近期A股市场波动较大，截至本公告日前一交易日，交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注交银互联网金融B份额近期基金份额参考净值的波动情况。
3、交银新能源A份额、交银新能源B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
特此公告。
投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。
交银施罗德基金管理有限公司
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不基金一定盈利，也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或交银新能源A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银新能源A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。
1、基金份额风险收益特征变化风险
二〇一六年一月二十八日
风险提示：
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险
五、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关和要求，及时做好信息披露工作。
重要提示：
交银施罗德基金管理有限公司
三、截至2016年1月27日收盘，交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，交银互联网金融B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2、交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整，相应折算增加交银互联网金融份额；
一、该情形下的不定期份额折算方式
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金延长募集期限的公告
5、投资人可以登录本基金管理人网站（，）或拨打本基金管理人的客户服务电话（免长途话费），（021）61055000咨询有关详情。
1、交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；
根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关，当交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之交银互联网金融B份额（基金代码：150318，场内简称“E金融B”）的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金的交银互联网金融份额（基金代码：164907，场内简称“E金融”）、交银互联网金融A份额（基金代码：150317，场内简称“E金融 A”）和交银互联网金融B份额将进行不定期份额折算。
近期，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份额（场内简称：E金融B，基金代码：150318）二级市场交易价格连续大幅下跌，2016年1月26日，交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为0.351元，相对于当日0.273元的基金份额参考净值，溢价幅度达到28.57%。截止2016年1月27日，交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为0.316元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。
3、投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计，请本基金的基金合同及《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》。
特此公告。
4、交银新能源A份额与交银新能源B份额的基金份额配比保持1：1的比例不变。
2、交银新能源B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，当发生基金合同的不定期份额折算时，份额折算前交银新能源B份额的资产与份额折算后交银新能源B份额的资产相等。因此，交银新能源B份额持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
二、该情形下的不定期份额折算的相关风险
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不基金一定盈利，也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3、投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计，请本基金的基金合同及《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》。
特此公告。
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
4、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体。
一、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额，由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计，交银互联网金融B份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额净值和交银互联网金融A份额参考净值的变动幅度，即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
2、本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站（，）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
1、基金份额风险收益特征变化风险
2、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的上市交易和交银互联网金融份额的申购、赎回及场内份额配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
重要提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不基金一定盈利，也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
