交银国证新能源指数分级：关于不进行定期份额折算的提示性公告

“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”的相关,在交银施罗

码:150217,场内简称“新能源A”)、交银新能源B份额(基金代码:150218,

投资者可以通过本基金管理人网站(

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场内简称“新能源B”)存续期间,基金份额定期折算基准日为每个会计年度(除

为不定期折算基准日办理了不定期折算业务,距2016年的第一个工作日(即2016

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗证新能源指数

期存款基准利率(税后)+3%。

分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告

份额(基金代码:164905,场内简称“交银新能”)、交银新能源A份额(基金代

年1月4日)不足3个月,因此,本基金于2016年的第一个工作日将不进行定

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基金合同生效日(2015年3月26日)中国人民银行公布的金融机构人民币一年

根据《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称

期份额折算。同时,基于本基金于2016年不进行定期份额折算,交银新能源A

份额的约定年基准收益率亦不予调整,仍沿用2015年的约定年基准收益率,即

内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。