建发房产待偿还直接债务融资352亿元 拟发行中票部分募资用于并购

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1月20日讯 上清所今日发布的消息显示，建发房地产集团有限公司(简称“建发房产”)拟发行2022年度第一期中期票据，基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权，4.6亿元用于项目建设，0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

截至募集说明书签署之日，除本期中期票据的发行以外，建发房产及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元，其中包括企业债10亿元，公司债56.95亿元，资产支持证券100亿元，债务融资工具184.77亿元。

在募集说明书中，建发房产提示了资产负债率较高等风险。2018-2020年底及2021年3月末，建发房产合并口径资产负债率分别为75.35%、78.00%、78.26%和79.17%；扣除预收款项及合同负债后的资产负债率分别为58.84%、50.63%、49.13%和45.70%。建发房产表示，随着公司经营规模的不断扩大，公司负债总额也有所增长，若未来负债规模继续增长，将使得更多的经营活动现金流被用于偿本付息，可能减少用于运营支出、资本性支出等用途的现金流；同时，资产负债率的提高可能影响本公司的再融资能力，增加再融资成本。

截至2021年3月末，建发房产在建的待售项目为1044.63万平方米，其中分布于一、二线城市的有563.42万平方米，占比54%，分布于三、四线城市的有481.21万平方米，占比46%；储备的待售项目有731.18万平方米，其中分布于一、二线城市的有277.15万平方米，占比38%；分布于三、四线城市的有454.03万平方米，占比62%。发行人存在在建和储备的待售项目部分分布于三、四线城市的风险，未来三、四线城市的项目销售情况将对公司经营起到重要影响。

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