机不可失：电力股重磅利好！火电概念股名单来了！

　　今日，我们重点聚集电力股。周末大利好，电价浮动新政，上浮20%，对高耗能企业可以市场化，电力股业绩有望大增，这无疑将再次引爆电力股。

　　10月8日，国务院总理主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。

　　会议强调，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。

　　此前的电价制度下，电价基本稳定或涨幅远小于煤价，致使电力供应商无力负担高昂的煤价限电限产。在国常会提出调整交易电价前，已有多地出台政策逐渐放开对电价的限制；其中包括内蒙古、上海在内的七省市发文允许市场交易电价上浮不超过10%，另外浙江、河南等五省市相继出台分时电价完善机制，电价上升趋势明确。

　　本次市场交易电价浮动范围上调，打破了市场对于电价“只降不升”的预期，二季度国家发改委重申“还原电力的商品属性”、推出“完善分时电价”政策后，“碳中和”背景下电力行业市场化改革预期持续升温。今年前八个月各电力交易中心累计组织完成市场交易电量23958亿千瓦时，同比增长23.3%，电价市场化改革后将更好地回归商品属性，电力运营商盈利有望上调。

　　目前来看，火电依然是我国能源结构的重要支撑，我国风电和光伏的装机占比已经由2016年的13.56%提升至目前的25%，同时火电的装机占比降至56%，但是今年上半年火电发电量比例仍高达73%，光伏风电贡献比例仅12.9%左右。

　　我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段，火电不仅是发电主要支撑，还起到高峰时期的调节作用，火电企业有望充分受益于此次电价改革，基本面逐渐改善。

　　另外，针对火电企业困难，本次会议提出，实施阶段性税收缓缴政策，引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求，有望缓解火电公司当前“发电收入较难覆盖成本”的困境。天风证券研报认为，电价上浮对明年长协有重大意义，对火电企业今年业绩影响有限，但是由于年度长协交易是成交电量最多的交易品种，电价上浮红利有望在明年加速释放。

　　证券时报·数据宝统计显示，火电板块概念股共有27只，九月多数概念股大幅上涨，平均上涨27.87%，上海电力、内蒙华电、华能国际、晋控电力上涨40%以上。周五火电板块出现大面积回撤，概念股平均下跌3.36%。

　　上半年在高涨的煤价影响下，火电企业普遍盈利下滑，不过依然有部分企业保持净利润正增长，包括天富能源、国电电力、华电国际、申能股份。天富能源中报显示，上半年公司完成供电量较上年同期增加23.65亿千瓦时，同比增长36.39%，实现归母净利润1.39亿元，同比增长868.69%。

　　部分火电板块个股估值处于较低水平，6股最新滚动市盈率不足15倍，包括宝新能源、华电国际、浙能电力、江苏国信、国电电力、申能股份。（数据宝刘俊伶）

　　本周五是节后的第一个交易日，然后马上又是周末，对大资金来说有继续休息的，周五早盘高开太多，引发节前埋伏资金兑现需求，指数虽然是红的，但是题材股都是暴跌状态，昨日上榜指数暴跌5%，绿色电力板块继续延续节前暴涨暴跌的状态，白酒、医美总在电力大跌的时候走强，有一定的跷跷板效应。

　　周末关于电力方向又有利好，原则上允许上浮电力价格，明天电力板块可能又是高开，继续暴涨暴跌的模式，我一直都说这个板块虽然都知道是主线，但是想在这上面赚钱不容易，只能在恐慌的时候勇敢低吸，在乐观的时候选择高抛，买在分歧，卖在一致，逆人性操作。

　　电力板块明天依然还会有反包板出现，早盘超预期的可以试错，但是冲高乏力的不建议去追，只能参与早盘最先涨停的龙头，周五龙头是国电南自，有点太明显，加速板的话可以赌一下，闽东电力、乐山电力作为总龙头还是有继续晋级的希望，注意明天下午能否异动涨停。明天反包的个股现在不好预判，只能盘中应变，选择早盘最强的去试错，弃弱留强，可以注意一下机构进的较多的华能国际、金开新能、上海电力、广宇发展。

　　总之现在还是一个在巨震去冰点的过程，把所有的热点全都砸死，新的周期也就开启了，新龙头必然是散户都不敢参与的高位股。对于大盘指数来说，我认为还是看多为主，但是题材股最近是暴跌暴涨的节奏，当市场情绪乐观时，就要注意风险，当都开始恐慌，不相信行情了，也是反转的开始，热点板块也不会是集体大涨，只能选择人气龙头做短线。

　　周五会议强调将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。现在的这个情况下浮是不可能了，那么对于发电厂来说肯定是利好，无论是火电还是绿电，而对于高能耗企业来说则非常的不友好了，高能耗行业包括：化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业。具体主要集中在水泥、合金、钢材、煤炭、石灰、焦化等行业。再具体就不说了大家可以自行搜索一下，所以周期行业的暴跌也就不难理解了。

　　电价的上涨基本确立，再叠加碳中和的大背景下，火电+绿电都会得到一个不错的环境，火电因为煤炭长协+涨价预期，估值会得到重新定义，据天风的测算（选取了9家）若火电上网电价提高0.01元/千瓦时，将有望为归母净利润带来5.33%-22.45%的增幅。而绿电也会得到明显的投资机会，之前溪水整理过风电+火电的双重企业。

　　今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

　　000690宝新能源：新能源电力细分领域龙头，风电业务包含陆上风电及海上风电，目前陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程已投产，汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）有序建设中。

　　600483福能股份：2020 年，公司新能源业务板块的净利润占比达 53.88%，2021 年 7 月，公司石城和平海湾共计 40 万 kw 海上风电项目投产，

　　000539粤电力A：截至 2021 年 6 月底，公司已投产控股的新能源发电项目共 12 个，在建风电项目 10 个

　　600396金山股份：年报显示，火电机组装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 46.93 万千瓦，光伏发电 0.95 万千瓦

　　把涨幅榜打出来，先纯粹凭直觉从上往下翻票（翻票时全屏切换页面浏览个股分时和日线但不查看任何基本面资料或信息，称为盲翻），再去翻阅涨停属性、个股分时和日线同屏的看盘界面，并针对性地深入浓缩比较排查，最后再盲翻一遍，巩固悟境，排查盲区。

　　插一句话，我其实不是为了你们写这些，所以不要用高风亮节慷慨助人来表扬我，说白了我只是在借共勉的机会自勉，我孝敬的从来就不是流量，而是我的良知和更高的生命品质需求层次。

　　所以，我写的东西会纯粹得万金不换，珍贵得一塌糊涂，甚至刚写完就想烧掉，以便令我和有缘人足够珍惜。

　　说回上述的翻票方法，我最珍视的是盲翻，也就是凭直觉天马行空、不看公司信息地翻阅个股裸图。这样做的目的有三：

　　1.直觉复盘就是无我的禅修，无我是切断主观思维屏蔽个人立场，禅修是破执，这是永恒的操盘之神，因为它超越人性；

　　2.盲翻类似弹钢琴不看琴键，听声即见心，看香不用闻。培养有眼如盲的第七感（身体直觉第六感+如实观照第一感），训练对股票的股性记忆和全息影像；

　　以周五收盘为例（所有涉及案例皆非荐股，据此买卖后果自负，特此声明），因时间和篇幅所限，请允许我偷懒抽出局部加以说明，不求面面俱到，只求所到皆刀，用股票来刻画人性。

　　国电南自好在哪里？不知道。但它是唯一3B高标，好就好在唯一。尽管过顶放量偏大，依然不要掺入任何成见。不去追高就OK，但要保持敬畏。然后把龙首阴闽东电力和它一起对照观察，这就是最直接的看标。

　　中国海诚和滨海能源直觉有料，入池跟踪。都是缩量反包，相比而言，哪个更有品呢？看分时是中国海诚先上板，可它是线下反包，而滨海能源是线上反包，区别在哪里？前者吃的是解套盘，后者吃的是获利盘，格局高下立判。感知票的位置格局，不是简单地区分非黑即白，而是由此确立不同的对策。记住，位置不是价格，而是格局。

　　然后棉花涨停了一堆，龙头是谁？还是新赛股份。为什么是它？棉花产量最高、业绩最好吗？不是。没有什么为什么，因为半年前炒棉花龙头就是它。不要企图跟股票讲道理，资金的股性记忆比你的头脑分析更靠谱，因为激发身体肌肉行动力的是潜意识，而不是头脑。

　　说回棉花，这是周五的最强主题之一，却并不是最有交易价值的主题，因为龙头突发一字、板块批量涨停，但风口张力不够大，题材延展后劲不足，目测暂无资格进入首选目标。

　　那么，当新中港趁虚而入连板起风的时候，全息影像的本能就会调出世茂能源，为什么？因为都是“次新+浙江+电力+事不过三”属性，再看走势，简直就是双胞胎。

　　再一细看，国庆长假前最后一个交易日明明是世茂能源率先封死涨停，结果长假回来后第一个交易日冷不丁被新中港反超篡位，那周五尾盘就是世茂能源的盲点卡位套利时间窗口。能不能赚钱另说，从对标逻辑来看，这种买点无懈可击。这虽然只是一碟小菜，而且明天事实如何尚未揭晓，但丝毫不影响我借此说明复盘对标的操盘价值。

　　进一步盲翻，又发现电力能源显然意犹未尽，而泛金融主题若隐若现，于是除了风光新能源，金融+能源的线索也自然要收入池中（具体案例雪藏，自己去翻票心照）。